持仓集中度分析：不只看持有几只股票

页面要点

• 计算单股与前几大持仓占比
• 检查行业和主题是否重复暴露
• 把共同风险来源放进组合复核

使用说明

股票数量多不代表风险已经分散。不同股票可能属于同一行业、共享同一主题或受到相同市场因素影响。

集中度分析用于暴露需要优先核对的位置，不会自动生成调仓指令，具体行动仍需结合最新公告和个人风险预算。